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松江区财政局全面推开国库集中支付电子化改革

2019/1/25 9:09:25 来源:松江报 作者:黄红 选稿:潘馨仪

  涉及单位417家,截至去年年底,用款计划业务已完成27.16亿元,零差错。随着国库集中支付电子化改革在全区范围推开,松江各财政预算单位的财会人员在去年相继迎来了线上支付时代。松江区国库集中支付电子化管理系统上线后,不仅实现了业务办理足不出户,更织密了资金安全的“防护网”。

  曾经耗费大半天

  如今只需几分钟

  登录松江财政办公资金平台,在线完成数据录入和审批等流程,短短几分钟,足不出户,一笔财政支付就已经完成。对于区教育局计划财务科出纳员程喆来说,在单位动动鼠标,就能完成财政授权支付是曾经想都不敢想的“美事”。“一直以来都是要自己跑银行,排队等,每次起码要耗掉大半天时间。”谈起以往“奔波在路上”的支付操作经历,程喆说,“国库集中支付电子化管理系统全面上线实施,对财政预算单位的财务人员来说,是一项意义重大的利好。”

  区教育局共有140家下属事业单位,是全区财政资金支付量最大的单位,如何提高资金的支付效率是他们一直以来的强烈诉求。去年10月份开始,区教育局上线国库集中支付电子化管理系统,免去了打印纸质单据、人工盖章送单、人工核单等步骤,大大缩短了资金支付周期,最大限度地加快了财政资金支付到账速度,提高了财政资金运行效率和政府部门工作效率。区教育局计划财务科科长李闽洲用“省时、省力、省钱”来概括其优点,他说:“省时省力是最明显的,出纳员不需要将精力浪费在路上和排队上;另外省钱也是一大优势,以前手工支付时代,我们需要自行购买打印的凭证票据,每年起码需要购买100本,每本大约100元,现在每年最多只需要10本,成本降低了90%。”

  松江区国库集中支付电子化管理系统去年10月26日开始全面上线,涉及单位417家,包括用款计划、授权支付、直接支付、公务卡管理、清算及对账业务。截至去年年底,用款计划业务已完成26246笔,共计金额27.16亿元;授权支付业务已完成35922笔,共计金额27.19亿元;直接支付业务已完成8164笔,共计金额18.03亿元。差错率为零,资金的安全性和支付效率显著提升。

  打破“人治”局面

  科技“固化”制度

  国库集中支付实现电子化,使我区财政资金运行和国库管理向先进性和现代化的方向又迈出了坚实的一步。值得一提的是,此次改革的重大意义正是大幅提升了资金安全管理水平。区财政局国库科科长张小弟告诉记者,实施支付电子管理改革前,财政资金支付主要依靠“大红印章”的单环节控制,且财政与银行端的信息传递需依靠纸质凭证,纸质凭证打印后支付业务流程脱离了系统的监控,增加了支付业务风险。“实施支付电子化管理改革后,依靠流程、内控规则及相关电子安全产品技术共同作用,形成了‘环环相扣、互相牵制、有始有终’的完整管理链条,使每个操作环节都有记录以及校验,实现了对每一笔资金整个支付周期的监控,杜绝任何非授权操作,大大提升了支付环节的风险防范水平。”

  通过全面推进国库集中支付电子化改革,我区财政资金运行效率也得到了极大提高。自2012年启动国库集中支付制度改革以来,松江全区一般公共预算支出从2012年的134亿元逐年增至2018年的345亿元,增长1倍多。不断增加的财政资金支付业务量与单位人手相对不足的矛盾日益凸显,财政部门、预算单位、国库行和代理银行每天要处理、核对大量的纸质单据和支付信息,工作效率不高且容易出错。实施支付电子化管理后,支付业务各方均逐步取消纸质单据,以电子签章取代人工盖章,预算单位仅需点击鼠标操作,就可完成资金申请、支付,单笔业务从申请到支付成功仅需几分钟,改变了过去预算单位要实现单笔业务支付需通过银行传递纸质凭证,最快也需2个小时才能完成的现象,大大缩短了资金支付的时间。

  与此同时,国库集中支付实现电子化后,不仅明显提升了我区财政信息化水平,还能倒逼预算单位规范资金支付流程,严格依法依规对自身支付业务流程的合法性、规范性进行重新审视和梳理,改变原先“人治”的局面,将制度要求“固化”到系统中,促使预算单位依法依规开展财务工作。

  打通三个系统

  实现四方管理

  根据财政部和上海市财政局相关要求,区级预算单位2018年均需推行国库集中支付电子化管理改革工作。然而,支付电子化改革是一项复杂的系统工程,涉及财政、国库行、代理银行各自的信息系统,必须使用统一的技术标准,打通财政、国库行、代理银行三个系统,才能实现财政、国库行、代理银行、预算单位四方电子化管理。

  想要完成此项改革任务,财政、预算单位、银行必须形成合力。作为主要职能部门,区财政局坚持求真务实的工作作风,建立了责任科室的联席会议制度,国库科、信息科、相关业务科室以及软件公司每周召开专题会议,讨论我区推进支付电子化管理的实施步骤,梳理和规范财政内部以及预算单位国库集中支付业务流程,财政平台的升级改造以及推进过程中遇到的困难和难点。

  为了实战测试支付电子化管理系统的运行,区财政局多次组织银行进行联调测试,测试内容涵盖了所有财政性资金。同时,区财政局去年10月11日至18日分11批组织近400家区级预算单位财务人员及财政专管员进行了支付电子化系统操作培训。张小弟说:“对财政专管员的培训是要使他们明白改革的意义和重要性,只有专管员充分掌握支付电子化改革的主要内容和具体操作方法,然后借助他们的力量,由他们去指导预算单位开展工作,形成合力,才能减少国库科、信息科的工作量。培训的另一个层面是针对预算单位的,着重使各财务人员熟练掌握各种支付方式的具体操作方法。”

  另外,区财政局在前期充分调研并结合21家试点单位运行情况的基础上,制定了《松江区国库集中支付电子化管理的实施方案》,明确了财政部门、国库行、代理银行、预算单位各自的职责,成立了改革领导小组,建立了应急预案和微信群,一旦预算单位在运行中出现问题,财政、代理银行和软件公司运维人员及时得到信息,第一时间沟通解决。

  目前,松江区2018年区级预算单位支付电子化改革工作已经完成,国库集中支付电子化系统正在全面运行中。“实施支付电子化管理,有利于构建资金安全‘防护网’,有利于打破预算执行时间和空间限制,有利于加强国库业务标准化管理。”区财政局相关负责人说,“我们将实时跟踪并掌握近400家预算单位支付电子化运行情况,认真梳理、分析和解决问题,务实高效地提供强有力的技术和服务保障,为2019年支付电子化管理改革工作向镇级预算单位延伸提供有效参考,为深化松江区国库管理改革工作奠定扎实基础。”

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